2025年12月のパフォーマンスとご挨拶

2025年12月31日

2025年12月のパフォーマンスは先月比 -5.7％でした。
年初比 -9.2%となります。

詳細は上記タブのパフォーマンス/ポートフォリオをクリックして下さい。

人生初の２年連続マイナスです。。。しかも、日経平均が５万円を超える年にこの体たらく。

ただ、今年はAIが実用レベルにきたことで、いろいろ試した年でした。下記は試した一覧です。

• AIのチャート分析によるスイング／デイトレード
  • １週間サイクルでふりかえりを行い、プロンプトやインプット情報を適宜更新
  • 当日の出来高などの情報は加味することができなかったので、優位性のあるトレードレベルには至らなかった
• AIによる業績予想＋株価反応予想
  • 決算情報や観点をインプットに業績予想の精度向上
    • 業績予想精度はかなり高い精度で当てることが可能
    • 業績予想のスピートも向上
  • 需給予想と決算後の株価反応の予想はまだ難しい
    • 今回は、分析した銘柄は全て決算突入したが、やはり株価反応は難しい

今年の結論としては、株価反応の予想は難しいが、企業分析のスピードアップにつながるため、決算後の初動対応（監視銘柄の増加）によりパフォーマンスの向上につなげる余地があるかな、という感じでした。

また、2025年の儲けた株／損した株は、損しかしてないのでモチベーションが上がらないが、いつものようにどこかで公開予定です。既存のテンプレートをまるごと見直している最中で、モチベーション低下も合わせて時間がかかっています。。。

2025の敗因としては、色々あるのですが、主な点は下記です。

• 儲けたい欲求強すぎ
  • 今年は個別にお金が必要で出金も多く、レバレッジを含めた資金管理がいつもより厳しかった
  • ソフトバンクGなどを早めに手放し。。。
• セクターローテーションを考えられていない
  • 今年の前半は政治や日本株の弱さから内需中心でSaasなどのITグロース系に寄せていたが、高市総理の爆誕やAIや金利の流れは、そっちではなかった。。。

それでは、今年もお疲れ様でした。