6059:ウチヤマホールディングス

企業分析の結果による、私見、個人的アクション
2015/01/12 時点

割安さ
・DCF 1400円程度で割安。

成長性のありなし、継続可能か
・介護はある。カラオケは不明。

強みはあるか
・分からない。特定地域の成功結果があるので、あるとは思うが、なぜ、他社と比べて良いかが分からない。
→ どこかのタイミングでカラオケにいってみたい。看護は受けれないし
→ 介護物件流動化による成長の加速化か一つ?

テーマ、カタリストのあり、なし
・超高齢化社会によるパイの拡大。日本での拡大市場の一つ。
・短期のカタリストはなさそう。鞍替えくらいか。

リスク
・競合との競争激化
・バリュートラップ
・成長性の鈍化

判断 (売却、保留、保留ホールド、購入)
・保留ホールド

売買以外のアクション
・会社からのリリース情報の継続監視を行い、月次情報などに陰りを見せた場合は撤退を検討。
http://www.uchiyama-gr.jp/ir/index.html

    割合(20%が最大)
    ・5~10%程度

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