4345:シーティーエス

企業分析の結果による、私見、個人的アクション
2015/01/04 時点

割安さ
・DCF 850円程度でほぼフェアバリュー。規模も小さいため、

成長性のありなし、継続可能か
・業界のパイとして大きな成長はないと思われる。ただ、技術者の減少が追い風で、全国に広がることができるか。

強みはあるか
・分からん → 地域密着型か?
→ 事業内容のシステムが強みか? ただし、資料からは見て取れない。。。

テーマ、カタリストのあり、なし
・復興銘柄テーマ

リスク
・バリュートラップによる機会損失
・成長のストップ

判断 (売却、保留、保留ホールド、購入)
・保留 or 売却
→ 強みがわからないため、現状の割安度だと難しいか。小型株のため、強みが分かる人なら成長性も考慮に入れて、判断は変わると思う。

売買以外のアクション
・決算情報の確認

割合(20%が最大)
・0~5%程度

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